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Composição do Capital

A Itaúsa tem por prática a gestão conservadora de caixa e a manutenção de níveis adequados de endividamento, observados o nível adequado de liquidez das disponibilidades e a limitação da exposição aos riscos de mercado, crédito, liquidez e operacional, com foco na preservação do capital.

Gráfico Capital

Composição do capital em 30 de setembro de 2021. Refere-se ao balanço individual da Itaúsa. Valores em R$ milhões.

Títulos de Dívida

Abaixo estão os instrumentos que representam mais de 90% das dívidas totais da Companhia.

   
Instrumento 2ª emissão de Debêntures 3ª emissão de Debêntures 4ª emissão de Debêntures
Valor da emissão R$ 1.200 milhões R$ 1.300 milhões R$ 2.500 milhões
Data de emissão 24 de maio de 2017 15 de dezembro de 2020 15 de junho de 2021
Prazo 7 anos 10 anos 1ª série: 6 anos
2ª série: 10 anos
Custo 106,9% do CDI 100% do CDI + 2,40% a.a. 1ª série: CDI + 1,40% a.a.
2ª série: CDI + 2,00% a.a.
Pagamento de juros Semestral Semestral Semestral
Amortização em 3 parcelas iguais em 2022, 2023 e 2024 em 3 parcelas iguais em 2028, 2029 e 2030 1ª série: anual, a partir do 4º ano 
2ª série: anual, a partir do 8º ano
Escritura da Emissão Escritura da 2ª emissão Escritura da 3ª emissão Escritura da 4ª emissão

Rating

Rating é a classificação de riscos da saúde financeira e capacidade de pagamento das obrigações de uma companhia.

  Rating Perspectiva Escala Última Atualização
Moody's AA.br Estável Nacional 06/09/2021

As informações apresentadas nessa seção são atualizadas regularmente porém podem não refletir a condição mais atual da Companhia devido ao dinamismo inerente ao mercado e a rotina de atualização das agências. Recomenda-se consulta direta no website da Moody’s ¹.

¹ Este link o leva a um endereço externo ao website da Itaúsa. A companhia não se responsabiliza pelo conteúdo e/ou pelas práticas de privacidade do terceiro.
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