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Newsletter 49 | Agosto
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE*
+10% vs. 1S24
VALOR DE MERCADO DA ITAÚSA***
+19% vs. 12% IBOV
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
+7% vs. 30.06.2024
ROE RECORRENTE**
+0,3 P.P. vs. 1S24
VALOR DE MERCADO DO PORTFÓLIO****
+24% vs. 12% IBOV
DÍVIDA LÍQUIDA
-30% vs. 30.06.2024
*. Atribuível aos acionistas controladores.
**. ROE (Return on Equity) anualizado.
***. Calculado com base na cotação de fechamento das ações preferenciais da Itaúsa em 30.06.2025 e 28.06.2024 e não considera as ações mantidas em tesouraria.
****. Cálculo considera as cotações de fechamento das ações mais líquidas (para investidas listadas), o valor do investimento ou valor justo (para as investidas não listadas) em 30.06.2025 e 28.06.2024, e não considera as ações em tesouraria.
Alfredo Setubal, CEO e DRI da Itaúsa
Na nova edição do Itaúsa Cast, Alfredo Setubal, CEO e DRI da Itaúsa, e Viviane Perino o, head de Comunicação Corporativa, conversam sobre os resultados recordes da Itaúsa no 1º semestre de 2025, falando sobre os destaques do portfólio, nossa disciplina na gestão de capital, a estratégia de geração de valor no longo prazo e como seguimos colocando nossos valores em ação para transformar resultados em impacto positivo para o Brasil.
Itaú Unibanco
Setor Financeiro
R$ 21,6 BILHÕES
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE
+9% vs. 1S24
21%
ROE RECORRENTE
-0,2 P.P. vs. 1S24
Dexco
Setor de Construção Civil e Materiais de Acabamento
R$ 1 BILHÃO
EBITDA AJUSTADO E RECORRENTE
+31% vs. 1S24
R$ 94 MILHÕES
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE
6% vs. 1S24**
Alpargatas
Setor de Bens de Consumo
R$ 399 MILHÕES
EBITDA RECORRENTE
122% vs. 1S24
R$ 221 MILHÕES
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE
250% vs. 1S24
Motiva
Setor de Infraestrutura e Mobilidade
R$ 4,5 BILHÕES
EBITDA AJUSTADO E RECORRENTE
+9% vs. 1S24
R$ 937 MILHÕES
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE
+9% vs. 1S24
Aegea
Setor de Saneamento Básico
R$ 3,4 BILHÕES
EBITDA AJUSTADO (CONSOLIDADO)
+22% vs. 1S24
R$ 554 MILHÕES
EBITDA LÍQUIDO CONSOLIDADO***
-19% vs. 1S24
R$ 204 MILHÕES
LUCRO LÍQUIDO CONTROLADOR*** (Recorrente****)
+81% vs. 1S24
Copa Energia
Setor de Distribuição de GLP
R$ 570 MILHÕES
EBITDA E RECORRENTE
+19% vs. 1S24
R$ 295 MILHÕES
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE
+18% vs. 1S24
NTS
Setor de Transporte de Gás Natural
R$ 3,7 BILHÕES
EBITDA
12% vs. 1S24
R$ 1,8 BILHÃO
LUCRO LÍQUIDO
+19% vs. 1S24
(1) Atribuível aos acionistas controladores. (2) Considera 49% do Lucro Líquido da LD Celulose. (3) Exclui R$ 591 milhões do crédito PIS/COFINS. (4) Exclui R$ 591 milhões do crédito PIS/COFINS e a reorganização societária da Parsan em anos anteriores.
O nosso Conselho de Administração aprovou o pagamento de R$ 2,3 bilhões (R$ 0,21 por ação) em Juros Sobre Capital Próprio (líquidos) em 29 de agosto. O pagamento inclui:
20.06.2025
POSIÇÃO ACIONÁRIA
553 R$ MILHÕES
R$0,050/AÇÃO
18.08.2025
POSIÇÃO ACIONÁRIA
1.737 R$ MILHÕES
R$0,158/AÇÃO
Considerando os pagamentos trimestrais, os proventos líquidos do 1º semestre de 2025 somaram R$ 2,7 bilhões (R$ 0,25 por ação), um crescimento de 47% em relação ao mesmo período em 2024. Isso equivale a um dividend yield de 9,8% e payout de 36%.
Além da apresentação dos nossos resultados do 1º semestre de 2025, e dos resultados das empresas do portfólio, o Resultados em Foco é um momento para falarmos sobre nossa governança sólida e visão de longo prazo. Reforçamos a nossa estratégia de liability management, que vem conferindo redução do nosso endividamento, aumento do prazo médio da dívida, redução do custo médio, diminuição da concentração de amortização e menor serviço da dívida. Essa estratégia também nos garantiu a preservação dos níveis de liquidez.
Nossa CFO, Priscila Grecco, participou do CNN Money Entrevista e apresentou os resultados recordes obtidos pela holding no 1º semestre do ano. Na entrevista, a executiva reforçou o nosso compromisso de transformar retornos sólidos em legados que fortalecem empresas e geram impacto positivo para a sociedade.
| ITAÚSA | 2025-07-31 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|
| Quantidade de Ações (em milhões)* | 10.992 | 10.992 | 0,0% |
| Preço de fechamento da ação ordinária (ITSA3) - R$** | 10,17 | 10,75 | -5,4% |
| Preço de fechamento da ação preferencial (ITSA4) - R$** | 10,18 | 10,77 | -5,5% |
| Valor de Mercado (em R$ milhões)*** | 113.762 | 120.357 | -5,5% |
| Desconto de Holding**** | 25,0% | 24,4% | 0,6 p.p. |
| Fechamento do Índice Ibovespa (em pontos) | 133.071 | 138.855 | -4,2% |
*. Considera a soma das ações preferenciais e ordinárias.
**. Considera a cotação ajustada por proventos distribuídos.
***. Considera a cotação da ação mais líquida (ITSA4) sem ajustes por proventos.
****. O desconto de holding é resultado da diferença entre o valor de mercado da Itaúsa e o valor total dos seus ativos (NAV).